|
| LAPORAN KEUANGAN JUM'AT, 23 Januari 2026 | ||||
| Penerimaan | ||||
| 15-Jan-26 | Saldo | (26.377.397) | ||
| 16-Jan-26 | Kencleng | 2.843.300 | ||
| 21-Jan-26 | Titipan Wakaf Renovasi | 1.345.350 | ||
| 22-Jan-26 | Infaq Hamba Allah | 1.800.000 | ||
| 22-Jan-26 | Alokasi Zakat | 600.000 | ||
| Jumlah | (19.788.747) | |||
| Pengeluaran Biaya | ||||
| 22-Jan-26 | Rutin Jum'at | 415.000 | ||
| 17-Jan-26 | Pengajian Malam Ahad | 250.000 | ||
| 17-Jan-26 | Snack Malam Ahad | 300.000 | ||
| 16-Jan-26 | Internet January 2026 | 197.250 | ||
| 16-Jan-26 | Rekening Listrik PLN January 2026 | 489.348 | ||
| 17-Jan-26 | Snack Santri pekan IV Januari 2026 | 148.000 | ||
| 21-Jan-26 | Alokasi Wakaf Renovasi | 1.345.350 | ||
| Jumlah Biaya | 3.144.948 | |||
| Pengeluaran Asset | ||||
| Jumlah Asset | - | |||
| Total Pengeluaran | 3.144.948 | |||
| Saldo | (22.933.695) | |||
| Posisi Fisik Dana Saat Ini | ||||
| Rekening BSI (diluar titipan Wakaf dan Zakat) | 5.856.631 | |||
| Kas Riayah | 300.000 | |||
| Kas Imarah | 300.000 | |||
| Kas Bendahara | (29.390.326) | |||
| Total | (22.933.695) | |||
| Catatan, harta diluar laporan diatas: | ||||
| Emas 1gr, uang 10 SAR & 1 RM | ||||
| Asset BUMM, Rp 1.564.043 | ||||
| Sisa titipan Zakat Rp 67.600.000 | ||||