|
| LAPORAN KEUANGAN JUM'AT, 15 November 2024 | ||||
| Penerimaan | ||||
| 07-Nov-24 | Saldo | 29.080.360 | ||
| 08-Nov-24 | Kencleng | 2.646.300 | ||
| 13-Nov-24 | Titipan Wakaf | 1.800.350 | ||
| 14-Nov-24 | Alokasi Zakat | 600.000 | ||
| 11-Nov-24 | Donasi bulan November 2024 | 1.985.000 | ||
| Jumlah | 36.112.010 | |||
| Pengeluaran Biaya | ||||
| 14-Nov-24 | Rutin Jum'at | 415.000 | ||
| 08-Nov-24 | Jum'at Berkah | 680.000 | ||
| 09-Nov-24 | Snack Pengajian Malam Ahad | 200.000 | ||
| 09-Nov-24 | Pengajian rutin malam Ahad | 250.000 | ||
| 11-Nov-24 | Insentif Penarik Donasi | 198.500 | ||
| 12-Nov-24 | Administrasi peminjaman ke BMT | 255.000 | ||
| 13-Nov-24 | Alokasi Wakaf | 1.800.350 | ||
| 03-Nov-24 | Kabel Audio 1 roll, 45 meter | 87.000 | ||
| 02-Nov-24 | Cat Avian 1 kaleng + tinner + Kuas | 104.000 | ||
| 13-Nov-24 | Alokasi tambahan dana untuk renovasi | 10.000.000 | ||
| Jumlah Biaya | 13.989.850 | |||
| Pengeluaran Asset | ||||
| Jumlah Asset | - | |||
| Total Pengeluaran | 13.989.850 | |||
| Saldo | 22.122.160 | |||
| Posisi Fisik Dana Saat Ini | ||||
| Rekening BSI (diluar titipan Wakaf dan Zakat) | 17.664.350 | |||
| Kas Riayah | 300.000 | |||
| Kas Imarah | 300.000 | |||
| Kas Bendahara | 4.457.810 | |||
| Total | 22.122.160 | |||
| Catatan, harta diluar laporan diatas: | ||||
| Emas 1gr, uang 10 SAR & 1 RM | ||||
| Asset BUMM, Rp 1.564.043 | ||||
| Sisa titipan Zakat Rp 67.600.000 | ||||