|
| LAPORAN KEUANGAN JUM'AT, 16 Mei 2025 | ||||
| Penerimaan | ||||
| 08-May-25 | Saldo | (58.993.847) | ||
| 09-May-25 | Kencleng | 3.041.000 | ||
| 09-May-25 | Infaq Hamba Allah | 2.450.000 | ||
| 12-May-25 | Donasi bulan Mei | 2.150.000 | ||
| 14-May-25 | Titipan Wakaf Renovasi | 525.350 | ||
| 15-May-25 | Alokasi Zakat | 600.000 | ||
| Jumlah | (50.227.497) | |||
| Pengeluaran Biaya | ||||
| 15-May-25 | Rutin Jum'at | 415.000 | ||
| 09-May-25 | Jum'at Berkah | 770.000 | ||
| 10-May-25 | Pengajian Rutin Malam Ahad | 250.000 | ||
| 10-May-25 | Snack Malam Ahad | 210.000 | ||
| 10-May-25 | Uang duka jama'ah meninggal | 300.000 | ||
| 12-May-25 | Insetif penarikan donasi | 215.000 | ||
| 12-May-25 | GMM April 2025 | 1.200.000 | ||
| 12-May-25 | Tahsin 10x pertemuan: 12,19,26 April, 3 Mei | 875.000 | ||
| 12-May-25 | Snack santri pekan II Mei | 120.000 | ||
| 10-May-25 | Biaya Transfer BI Fast reimburse | 2.500 | ||
| 14-May-25 | Alokasi Wakaf Renovasi | 525.350 | ||
| Jumlah Biaya | 4.882.850 | |||
| Pengeluaran Asset | ||||
| Jumlah Asset | - | |||
| Total Pengeluaran | 4.882.850 | |||
| Saldo | (55.110.347) | |||
| Posisi Fisik Dana Saat Ini | ||||
| Rekening BSI (diluar titipan Wakaf dan Zakat) | 33.786.483 | |||
| Kas Riayah | 300.000 | |||
| Kas Imarah | 300.000 | |||
| Kas Bendahara | (89.496.829) | |||
| Total | (55.110.347) | |||
| Catatan, harta diluar laporan diatas: | ||||
| Emas 1gr, uang 10 SAR & 1 RM | ||||
| Asset BUMM, Rp 1.564.043 | ||||
| Sisa titipan Zakat Rp 67.600.000 | ||||