|
| LAPORAN KEUANGAN JUM'AT, 9 Januari 2026 | ||||
| Penerimaan | ||||
| 01-Jan-26 | Saldo | (32.264.397) | ||
| 02-Jan-26 | Kencleng | 2.885.400 | ||
| 31-Dec-25 | Titipan Wakaf Renovasi | 4.482.969 | ||
| 01-Jan-26 | Titpan zakat maal | 250.000 | ||
| 08-Jan-26 | Alokasi Zakat | 1.300.000 | ||
| Jumlah | (23.346.028) | |||
| Pengeluaran Biaya | ||||
| 08-Jan-26 | Rutin Jum'at | 415.000 | ||
| 03-Jan-26 | Pengajian Malam Ahad | 250.000 | ||
| 03-Jan-26 | Snack Malam Ahad | 240.000 | ||
| 01-Jan-26 | Gelas plastik 1000 bh | 96.000 | ||
| 01-Jan-26 | Santunan keluarga alm Marbot | 700.000 | ||
| 01-Jan-26 | Biaya transfer | 2.500 | ||
| 02-Jan-26 | Biaya admin Internet banking BSI | 10.000 | ||
| 03-Jan-26 | Biaya admin BSI | 10.000 | ||
| 01-Jan-26 | Taawun Takaful MUI Cibeunying Kidul | 100.000 | ||
| 05-Jan-26 | Snack Santri pekan II Januari 2026 | 160.000 | ||
| 31-Dec-25 | Alokasi Wakaf Renovasi | 4.482.969 | ||
| Jumlah Biaya | 6.466.469 | |||
| Pengeluaran Asset | ||||
| Jumlah Asset | - | |||
| Total Pengeluaran | 6.466.469 | |||
| Saldo | (29.812.497) | |||
| Posisi Fisik Dana Saat Ini | ||||
| Rekening BSI (diluar titipan Wakaf dan Zakat) | 6.087.181 | |||
| Kas Riayah | 300.000 | |||
| Kas Imarah | 300.000 | |||
| Kas Bendahara | (36.499.678) | |||
| Total | (29.812.497) | |||
| Catatan, harta diluar laporan diatas: | ||||
| Emas 1gr, uang 10 SAR & 1 RM | ||||
| Asset BUMM, Rp 1.564.043 | ||||
| Sisa titipan Zakat Rp 67.600.000 | ||||