|
| LAPORAN KEUANGAN JUM'AT, 16 Januari 2026 | ||||
| Penerimaan | ||||
| 09-Jan-26 | Saldo | (29.812.497) | ||
| 09-Jan-26 | Kencleng | 2.520.600 | ||
| 12-Jan-26 | Donasi Januari 2026 | 2.575.000 | ||
| 14-Jan-26 | Titipan Wakaf Renovasi | 346.350 | ||
| 15-Jan-26 | Infaq Hamba Allah | 1.700.000 | ||
| 15-Jan-26 | Alokasi Zakat | 10.600.000 | ||
| Jumlah | (12.070.547) | |||
| Pengeluaran Biaya | ||||
| 15-Jan-26 | Rutin Jum'at | 415.000 | ||
| 09-Jan-26 | Jum'at Berkah | 540.000 | ||
| 10-Jan-26 | Pengajian Malam Ahad | 250.000 | ||
| 10-Jan-26 | Snack Malam Ahad | 210.000 | ||
| 09-Jan-26 | Kursi lipat | 243.000 | ||
| 12-Jan-26 | Insentif penarik donasi | 257.500 | ||
| 14-Jan-26 | Snack Santri pekan III Januari 2026 | 145.000 | ||
| 14-Jan-26 | Penyaluran bantuan untuk Korban Bencana Sumatera | 10.000.000 | ||
| 06-Jan-26 | GMM Desember 2025 | 1.200.000 | ||
| 06-Jan-26 | Tahsin 3 Halaqah 19,20,27 Des, 3 Jan | 700.000 | ||
| 14-Jan-26 | Alokasi Wakaf Renovasi | 346.350 | ||
| Jumlah Biaya | 14.306.850 | |||
| Pengeluaran Asset | ||||
| Jumlah Asset | - | |||
| Total Pengeluaran | 14.306.850 | |||
| Saldo | (26.377.397) | |||
| Posisi Fisik Dana Saat Ini | ||||
| Rekening BSI (diluar titipan Wakaf dan Zakat) | 6.087.181 | |||
| Kas Riayah | 300.000 | |||
| Kas Imarah | 300.000 | |||
| Kas Bendahara | (33.064.578) | |||
| Total | (26.377.397) | |||
| Catatan, harta diluar laporan diatas: | ||||
| Emas 1gr, uang 10 SAR & 1 RM | ||||
| Asset BUMM, Rp 1.564.043 | ||||
| Sisa titipan Zakat Rp 67.600.000 | ||||